菲律宾当地最大的镍矿生产商和出口商NickelAsia于当地时间10月28日在金融联合报社上报道,该公司已在新的王冠疫情爆发后停止了其矿山之一的运营。
作为遏制措施,NickelAsia在卡拉加地区镍矿开采中心的Hinatuan矿于周二停产,该停产将持续到11月10日,该矿的产量占亚洲镍矿总销量的11%,因此上海镍期货上涨超过5%,达到125,280元/吨,为去年12月18日以来的新高。
菲律宾是中国最大的镍矿石进口国,中信证券提醒说,除了停产的影响外,菲律宾的雨季持续到次年的10月至次年3月,随着雨季的来临,镍的供应量也随之增加。矿石和目前的国内库存将大大减少,镍矿的紧张局势将在历史低位加深。
还有人提到印尼近期镍铁产量的稳定增长可能会影响国内供应,此后,不锈钢消费淡季将到来,需求将减弱,但是由于房地产周期和化工周期,由于不锈钢的需求下降可能会受到限制。产量下降以及印尼镍铁的影响将减少国内镍铁的产量。
财通证券还回想起,马斯克在特斯拉电池日宣布将充分利用镍并将钴减少到零后,预计特斯拉将成为推动高镍正极材料生产的领军者,镍将是最十年内有望成为电池金属。电池用镍的增加已成为主要动力,预计到2030年电池用镍的比例将从3%显着增加到37%。
以前有两个主要因素支撑镍价:一个是上游镍矿石价格的支撑。总体而言,镍矿石市场的可交易供应量仍然相对较低,谈判价格仍然较高。另一个是市场对需求的乐观预期。由于新能源汽车销量的增长,市场需求的预期不断提高。
中信证券进行的一项调查显示,镍矿目前主要集中在国内大型镍铁公司,随着镍矿的紧张局势,顶级镍铁公司的议价能力将显着提高,不锈钢与镍铁公司之间的竞争将加剧。
关于投资目标,A股的镍目标如下:圣屯矿业,西部矿业,和宗科技,青岛中城和鹏鑫资源。
财通证券有色金属团队的分析师李帅华表示,随着明年圣通矿业在印尼的镍生产线的投产,该生产线可能会使圣屯矿业的利润增加30%以上。领导作用。